GLORE PERU
Nuestra empresa del rubro de Minería, esta en la búsqueda de un profesional que cumpla el siguiente perfil:

JEFE DE TESORERIA - EXP EMPRESAS MINERAS.

1. Bachiller o titulado en las carreras de Contabilidad, Finanzas, a fines.

2. Especialización en Tesorería o Finanzas.

3. Conocimiento de excel intermedio o avanzado (Power Bi) deseable.

4. Experiencia en uso de ERP (Contanet) - Deseable.

5. Experiencia en Plataformas Bancarias (Telecredito/Net Cash).

6. Conocimiento en herramientas bancarias como Forward-Overnight.

7. Experiencia en empresas mineras, contratistas mineras.

8. Experiencia de 4 a 5 años en el puesto.

9. Disponibilidad Inmediata.

Funciones:

a. Planificar los egresos de la empresa, en función del flujo de caja diario, semanal y mensual.

b. Garantizar que la empresa cuente con los recursos económicos para cumplir todos sus compromisos mediante la coordinación con las áreas comercial y de logística.

c. Administrar y negociar líneas de crédito/financiamiento con bancos, clientes y proveedores manteniendo una buena relación con los mismos.

d. Elaborar el Flujo de Caja ejecutado y proyectado anual con revisión semanal.

e. Generar el reporte de cuentas por pagar semanalmente.

f. Elaborar la programación de pagos semanal.

g. Generar el reporte real de pagos semanales realizados.

h. Revisión diaria de la facturación recibida por los proveedores.

i. Gestionar el pago de las detracciones.

j. Gestionar las operaciones de compra / venta de moneda extranjera, a precio spot, buscando disminuir la perdida por tipo de cambio. Programar los depósitos a plazo según excedentes en cuenta.

k. Revisar y coordinar el pago de las obligaciones en función de lo solicitado y/o aprobado correctamente por las gerencias.

l. Elaborar y enviar diariamente la posición de caja según saldos en bancos, a través de la verificación de cuentas en entidades financieras.

m. Implementar iniciativas que contribuyan al adecuado uso del flujo de efectivo en las empresas bajo gestión de Tesorería Corporativa, para lograr liquidez en las cuentas y que las empresas puedan afrontar sus obligaciones financieras y operativas diarias.

n. Elaborar ordenes de servicio de obligaciones fijas de la empresa, haciendo el seguimiento a la aprobación y su posterior pago.

o. Otras funciones que su jefe inmediato solicite.

SE OFRECE:

* EPs 100% cubierto para el titular y derecho habientes.

* Oportunidades de Mejora.

* Sueldo acorde al mercado.

* Utilidades.

* Planilla regimen general con todos los beneficios de Ley.